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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
59,410
44,517
19,560
55,234
-71,929
Depreciación y amortización
45,911
46,272
46,338
53,136
51,377
Impuestos sobre la renta diferidos
-13,794
-8,809
13,414
-16,379
-20,794
Compensación con base en acciones
11,176
10,265
8,527
5,467
-502
Cambio en el capital circulante
18,670
46,093
-84,340
-13,778
30,821
Cuentas por cobrar
-156
21,798
-17,489
-36,096
40,090
Inventario
15,869
31,040
-49,651
-47,074
38,667
Otro capital circulante
100,641
115,927
24,624
58,618
56,121
Otros artículos no monetarios
-
-326
-963
-1,155
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
125,069
142,034
43,061
86,689
119,070
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-24,428
-26,107
-18,437
-28,071
-62,949
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
1,260
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,795
-19,514
-18,437
-28,071
-61,689
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-179,358
-197,727
-204,561
-134,267
-437,176
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
93
Acción ordinaria readquirida
-
0
-17,171
0
0
Dividendos pagados
-2,329
-2,323
-2,355
-2,362
-5,565
Otras actividades de financiación
-4,618
-1,514
-1,434
-229
-10,067
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-120,305
-111,564
-19,490
-60,858
-42,715
Cambio neto en efectivo
-11,499
12,934
312
-5,801
21,752
Efectivo al inicio del periodo
101,273
97,564
97,252
103,053
81,301
Efectivo al final del periodo
90,242
110,498
97,564
97,252
103,053
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
125,069
142,034
43,061
86,689
119,070
Inversiones en bienes de capital
-24,428
-26,107
-18,437
-28,071
-62,949
Flujo de caja libre
100,641
115,927
24,624
58,618
56,121