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F S&P 500
5,519.75
-17.25
(-0.31%)
F Dow Jones
39,417.00
-109.00
(-0.28%)
F Nasdaq
19,910.75
-61.50
(-0.31%)
E-mini Russell 2000 Index Futur
2,031.30
-13.60
(-0.67%)
Petróleo
80.77
-0.06
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Oro
2,316.90
-13.90
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ZEAL Network SE (TIMA.DU)
Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
29,560
12,849
15,962
10,787
8,162
Depreciación y amortización
8,931
9,256
8,730
8,688
11,956
Cambio en el capital circulante
-4,452
3,524
-764
-423
-5,122
Otro capital circulante
16,109
25,139
27,060
25,594
4,730
Otros artículos no monetarios
1,495
1,290
-369
1,247
-2,942
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
16,704
25,567
28,489
25,996
5,371
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-595
-428
-1,429
-402
-641
Adquisiciones netas
-1,004
0
-608
-1,177
-377
Compras de inversiones
-
-627
-5,400
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
2,925
Otras actividades de inversión
2,943
57,168
1,186
1,040
-53,310
Efectivo neto usado para actividades de inversión
953
56,349
-6,192
-539
-51,051
Cambio neto en efectivo
-51,778
-3,524
-28,863
3,929
-67,219
Efectivo al inicio del periodo
120,989
61,209
90,100
86,061
153,280
Efectivo al final del periodo
69,212
57,704
61,209
90,100
86,061
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
16,704
25,567
28,489
25,996
5,371
Inversiones en bienes de capital
-595
-428
-1,429
-402
-641
Flujo de caja libre
16,109
25,139
27,060
25,594
4,730
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