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NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-119,940
-75,722
70,079
-186,019
-237,203
Depreciación y amortización
38,693
37,872
37,595
41,518
45,908
Impuestos sobre la renta diferidos
-180
906
653
4,521
-3,974
Compensación con base en acciones
2,008
1,590
247
7,013
6,307
Cambio en el capital circulante
-16,670
-7,454
-30,171
18,832
37,348
Cuentas por cobrar
-15,796
7,335
-33,483
700
46,147
Inventario
-2,214
-2,058
-1,655
528
2,702
Cuentas a pagar
-10,872
2,818
-13,291
1,178
3,782
Otro capital circulante
-72,188
-21,416
-82,625
-53,058
32,806
Otros artículos no monetarios
43,842
28,838
49,167
8,940
4,835
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-45,957
-10,986
-57,935
-35,453
52,764
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-26,231
-10,430
-24,690
-17,605
-19,958
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-1,013
Otras actividades de inversión
10,539
414
7,205
3,528
2,670
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-15,692
-10,016
243,356
-14,077
-18,301
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-95,115
-106,440
-340,968
-137,000
-297,139
Acción ordinaria emitida
0
0
9,639
0
-
Otras actividades de financiación
-22,017
-10,149
-14,580
-11,150
-12,822
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
113,395
-1,899
-191,971
91,850
-23,461
Cambio neto en efectivo
50,056
-22,648
-7,240
40,729
12,411
Efectivo al inicio del periodo
16,972
58,075
65,315
24,586
12,175
Efectivo al final del periodo
68,718
35,427
58,075
65,315
24,586
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-45,957
-10,986
-57,935
-35,453
52,764
Inversiones en bienes de capital
-26,231
-10,430
-24,690
-17,605
-19,958
Flujo de caja libre
-72,188
-21,416
-82,625
-53,058
32,806