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Toho Co., Ltd. (TKCOF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
34,694,000
33,430,000
29,568,000
14,688,000
Depreciación y amortización
11,906,000
11,342,000
9,817,000
8,797,000
Cambio en el capital circulante
1,056,000
-396,000
1,956,000
-393,000
Inventario
-2,594,000
-2,475,000
575,000
1,439,000
Otro capital circulante
26,003,000
28,482,000
26,518,000
2,995,000
Otros artículos no monetarios
-1,626,000
-661,000
-713,000
-2,120,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
47,497,000
45,404,000
53,460,000
12,512,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-21,494,000
-16,922,000
-26,942,000
-9,517,000
Adquisiciones netas
-
-842,000
-92,000
-
Compras de inversiones
-88,713,000
-71,422,000
-83,745,000
-70,988,000
Ventas/vencimientos de inversiones
78,672,000
80,872,000
75,397,000
53,033,000
Otras actividades de inversión
-3,094,000
-1,223,000
-800,000
-597,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-35,289,000
-9,175,000
-36,030,000
-27,226,000
Cambio neto en efectivo
1,472,000
19,780,000
6,513,000
-32,618,000
Efectivo al inicio del periodo
101,890,000
92,341,000
85,827,000
118,445,000
Efectivo al final del periodo
102,600,000
112,121,000
92,341,000
85,827,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
47,497,000
45,404,000
53,460,000
12,512,000
Inversiones en bienes de capital
-21,494,000
-16,922,000
-26,942,000
-9,517,000
Flujo de caja libre
26,003,000
28,482,000
26,518,000
2,995,000