Toho Co., Ltd. (TKCOF)
OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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A partir del 11:52AM EDT. Mercado abierto.
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Anual
Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
45,283,000
45,283,000
33,430,000
29,568,000
14,688,000
Depreciación y amortización
10,794,000
10,794,000
11,342,000
9,817,000
8,797,000
Cambio en el capital circulante
-9,320,000
-9,320,000
-396,000
1,956,000
-393,000
Inventario
-1,997,000
-1,997,000
-2,475,000
575,000
1,439,000
Otro capital circulante
21,665,000
21,665,000
28,482,000
26,518,000
2,995,000
Otros artículos no monetarios
-7,431,000
-7,431,000
-661,000
-713,000
-2,120,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
43,350,000
43,350,000
45,404,000
53,460,000
12,512,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-21,685,000
-21,685,000
-16,922,000
-26,942,000
-9,517,000
Adquisiciones netas
-48,232,000
-48,232,000
-842,000
-92,000
-
Compras de inversiones
-73,836,000
-73,836,000
-71,422,000
-83,745,000
-70,988,000
Ventas/vencimientos de inversiones
79,009,000
79,009,000
80,872,000
75,397,000
53,033,000
Otras actividades de inversión
-3,714,000
-3,714,000
-1,223,000
-800,000
-597,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-62,706,000
-62,706,000
-9,175,000
-36,030,000
-27,226,000
Cambio neto en efectivo
-29,704,000
-29,704,000
19,780,000
6,513,000
-32,618,000
Efectivo al inicio del periodo
112,121,000
112,121,000
92,341,000
85,827,000
118,445,000
Efectivo al final del periodo
82,424,000
82,424,000
112,121,000
92,341,000
85,827,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
43,350,000
43,350,000
45,404,000
53,460,000
12,512,000
Inversiones en bienes de capital
-21,685,000
-21,685,000
-16,922,000
-26,942,000
-9,517,000
Flujo de caja libre
21,665,000
21,665,000
28,482,000
26,518,000
2,995,000
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