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-20.00
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E-mini Russell 2000 Index Futur
2,052.30
-2.70
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Petróleo
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Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
40,272,000
40,272,000
47,124,000
71,436,000
92,554,000
-
Depreciación y amortización
13,110,000
13,110,000
11,478,000
10,907,000
10,459,000
-
Cambio en el capital circulante
25,785,000
25,785,000
-4,742,000
-2,695,000
-24,126,000
-
Inventario
-29,170,000
-29,170,000
-33,967,000
5,893,000
-11,180,000
-
Otro capital circulante
-81,697,000
-81,697,000
13,938,000
67,277,000
54,769,000
-
Otros artículos no monetarios
-14,026,000
-14,026,000
-12,106,000
1,326,000
-6,107,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
40,611,000
40,611,000
30,101,000
80,507,000
67,494,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-122,308,000
-122,308,000
-16,163,000
-13,230,000
-12,725,000
-
Adquisiciones netas
-27,365,000
-27,365,000
-
-
-
-7,113,000
Compras de inversiones
-26,757,000
-26,757,000
-13,593,000
-25,934,000
-12,075,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
40,203,000
40,203,000
12,300,000
3,525,000
5,195,000
-
Otras actividades de inversión
-3,944,000
-3,944,000
2,639,000
-2,304,000
844,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-138,747,000
-138,747,000
-14,058,000
-37,680,000
-18,683,000
-
Cambio neto en efectivo
14,890,000
14,890,000
-80,896,000
2,485,000
11,618,000
-
Efectivo al inicio del periodo
415,863,000
415,863,000
496,760,000
494,274,000
482,655,000
-
Efectivo al final del periodo
430,754,000
430,754,000
415,863,000
496,760,000
494,274,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
40,611,000
40,611,000
30,101,000
80,507,000
67,494,000
-
Inversiones en bienes de capital
-122,308,000
-122,308,000
-16,163,000
-13,230,000
-12,725,000
-
Flujo de caja libre
-81,697,000
-81,697,000
13,938,000
67,277,000
54,769,000
-
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