Yoshitsu Co., Ltd (TKLF)
NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-6,422
-8,049
3,924
4,952
4,891
Depreciación y amortización
2,814
3,011
3,603
2,984
1,474
Impuestos sobre la renta diferidos
3,419
4,850
-67.268
-234.362
-182.14
Cambio en el capital circulante
-3,646
-29,630
-13,376
-11,762
-13,833
Cuentas por cobrar
-25,679
-54,147
7,842
-13,547
-10,483
Inventario
7,865
21,286
-6,055
-4,821
-1,140
Cuentas a pagar
9,079
5,162
-2,778
10,233
1,069
Otro capital circulante
-1,191
-26,673
-10,044
-6,177
-11,064
Otros artículos no monetarios
-
-
38.666
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-103.564
-25,738
-7,006
-3,237
-7,650
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,087
-934.96
-3,038
-2,939
-3,415
Adquisiciones netas
-176.133
0
0
-348.118
0
Otras actividades de inversión
453.892
188.728
-128.535
857.582
-1,180
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-489.6
-743.271
-3,105
-1,994
-3,313
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,664
-65,508
-305,113
-417,641
-244,783
Acción ordinaria emitida
-
0
22,103
0
0
Otras actividades de financiación
-14.331
-2,738
-2,460
3,174
15.02
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-4,678
12,746
13,764
13,934
16,151
Cambio neto en efectivo
-6,372
-16,500
1,422
8,154
5,274
Efectivo al inicio del periodo
9,153
18,266
16,844
8,690
2,256
Efectivo al final del periodo
3,882
1,766
18,266
16,844
7,529
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-103.564
-25,738
-7,006
-3,237
-7,650
Inversiones en bienes de capital
-1,087
-934.96
-3,038
-2,939
-3,415
Flujo de caja libre
-1,191
-26,673
-10,044
-6,177
-11,064
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