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TKM Grupp AS (TKM1T.TL)

Tallinn - Tallinn Precio en tiempo real. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
35,313
37,424
29,485
32,016
19,499
Depreciación y amortización
41,086
40,538
39,017
38,116
34,848
Cambio en el capital circulante
-1,364
-6,565
-29,458
13,803
9,919
Inventario
-5,550
-10,196
-22,801
8,495
3,805
Otro capital circulante
58,443
56,075
28,399
65,153
42,024
Otros artículos no monetarios
10,080
9,490
5,193
4,905
4,237
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
86,128
82,021
45,222
88,400
70,365
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-27,685
-25,946
-16,823
-23,247
-28,341
Adquisiciones netas
-1,732
-2,328
0
-1,771
-14,910
Otras actividades de inversión
-
-
133
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-29,186
-28,271
-16,655
-25,018
-42,353
Cambio neto en efectivo
8,737
19,628
-7,545
-2,776
-7,872
Efectivo al inicio del periodo
31,017
22,436
29,981
32,757
40,629
Efectivo al final del periodo
39,754
42,064
22,436
29,981
32,757
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
86,128
82,021
45,222
88,400
70,365
Inversiones en bienes de capital
-27,685
-25,946
-16,823
-23,247
-28,341
Flujo de caja libre
58,443
56,075
28,399
65,153
42,024