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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
13,615,000
14,999,000
12,583,000
5,524,000
721,000
-
Depreciación y amortización
4,867,000
4,667,000
3,747,000
2,911,000
2,322,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-6,305,000
-6,349,000
-196,000
-149,000
-
-
Compensación con base en acciones
1,918,000
1,812,000
1,560,000
2,121,000
1,734,000
-
Cambio en el capital circulante
-3,434,000
-2,248,000
-3,712,000
667,000
184,000
-
Cuentas por cobrar
-976,000
-586,000
-1,124,000
-130,000
-652,000
-
Inventario
-2,352,000
-1,195,000
-6,465,000
-1,709,000
-422,000
-
Cuentas a pagar
-
2,605,000
8,029,000
5,367,000
-
-
Otro capital circulante
1,382,000
4,357,000
7,552,000
3,483,000
2,701,000
-
Otros artículos no monetarios
61,000
81,000
340,000
245,000
525,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
10,985,000
13,256,000
14,724,000
11,497,000
5,943,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-9,603,000
-8,899,000
-7,172,000
-8,014,000
-3,242,000
-
Adquisiciones netas
-
-64,000
0
0
-13,000
-
Compras de inversiones
-23,719,000
-19,112,000
-5,835,000
-132,000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
15,202,000
12,491,000
22,000
0
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
76,000
6,000
123,000
46,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-18,184,000
-15,584,000
-11,973,000
-7,868,000
-3,132,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,104,000
-1,815,000
-3,866,000
-14,615,000
-12,201,000
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
12,269,000
848,000
Otras actividades de financiación
-305,000
-227,000
-202,000
-178,000
-225,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
3,018,000
2,589,000
-3,527,000
-5,203,000
9,973,000
-
Cambio neto en efectivo
-4,306,000
265,000
-1,220,000
-1,757,000
13,118,000
-
Efectivo al inicio del periodo
16,770,000
16,924,000
18,144,000
19,901,000
6,783,000
-
Efectivo al final del periodo
12,589,000
17,189,000
16,924,000
18,144,000
19,901,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
10,985,000
13,256,000
14,724,000
11,497,000
5,943,000
-
Inversiones en bienes de capital
-9,603,000
-8,899,000
-7,172,000
-8,014,000
-3,242,000
-
Flujo de caja libre
1,382,000
4,357,000
7,552,000
3,483,000
2,701,000
-