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Tandy Leather Factory, Inc. (TLF)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
864
3,768
1,227
1,354
-4,901
Depreciación y amortización
4,413
4,626
4,431
4,307
4,214
Impuestos sobre la renta diferidos
55
-902
-10
83
442
Compensación con base en acciones
1,017
770
1,060
797
887
Cambio en el capital circulante
-4,573
-3,725
-5,563
-2,840
-14,301
Cuentas por cobrar
10
107
244
-325
86
Inventario
-747
231
-328
-2,777
-12,686
Cuentas a pagar
-457
-752
-1,739
1,143
-440
Otro capital circulante
484
3,961
519
2,715
-13,840
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,787
4,537
1,154
3,716
-12,527
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,303
-576
-635
-1,001
-1,313
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
7,523
Otras actividades de inversión
-
-
10
-
46
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,314
-576
-625
-1,001
6,256
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-402
-15
-373
-14
0
Acción ordinaria readquirida
-2,848
-11
-1,798
-2,763
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,275
-26
-2,171
-2,777
416
Cambio neto en efectivo
-3,036
4,184
-2,180
-174
-5,576
Efectivo al inicio del periodo
6,086
7,975
10,155
10,329
15,905
Efectivo al final del periodo
3,284
12,159
7,975
10,155
10,329
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,787
4,537
1,154
3,716
-12,527
Inversiones en bienes de capital
-1,303
-576
-635
-1,001
-1,313
Flujo de caja libre
484
3,961
519
2,715
-13,840