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Talanx AG (TLLXY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,073,000
1,581,000
706,000
1,011,000
648,000
-
Cambio en el capital circulante
10,155,000
10,155,000
-17,682,000
9,261,000
5,724,000
-
Otro capital circulante
8,095,000
8,095,000
5,876,000
9,880,000
5,658,000
-
Otros artículos no monetarios
-4,605,000
-4,605,000
21,656,000
404,000
431,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,095,000
8,095,000
5,876,000
10,049,000
6,106,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-196,000
-169,000
-448,000
-597,000
Adquisiciones netas
-1,415,000
-1,415,000
-209,000
-213,000
0
-
Compras de inversiones
-57,254,000
-57,254,000
-47,968,000
-43,480,000
-35,881,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
54,087,000
54,087,000
41,578,000
35,075,000
31,120,000
-
Otras actividades de inversión
-123,000
-123,000
36,000
1,000
-1,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,029,000
-5,029,000
-6,862,000
-10,061,000
-5,009,000
-
Cambio neto en efectivo
1,582,000
1,582,000
-465,000
417,000
66,000
-
Efectivo al inicio del periodo
3,596,000
3,596,000
4,001,000
3,477,000
3,519,000
-
Efectivo al final del periodo
5,102,000
5,102,000
3,596,000
4,011,000
3,477,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,095,000
8,095,000
5,876,000
10,049,000
6,106,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-196,000
-169,000
-448,000
-597,000
Flujo de caja libre
8,095,000
8,095,000
5,876,000
9,880,000
5,658,000
-