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Talphera, Inc. (TLPH)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-14,199
-18,397
47,755
-35,099
-40,379
Depreciación y amortización
49
311
1,647
1,973
1,853
Compensación con base en acciones
1,462
1,729
2,889
4,609
4,424
Cambio en el capital circulante
-2,668
-1,541
-1,390
203
-2,288
Cuentas por cobrar
-
-189
-149
475
-203
Inventario
0
61
-107
-295
957
Cuentas a pagar
-737
-575
551
111
1,016
Otro capital circulante
-15,125
-17,592
-28,695
-31,829
-40,360
Otros artículos no monetarios
-608
-1,792
-84,955
-2,498
-2,827
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-15,125
-17,492
-28,331
-30,002
-38,505
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-100
-364
-1,827
-1,855
Compras de inversiones
-7,881
-3,651
-7,861
-70,459
-44,611
Ventas/vencimientos de inversiones
1,500
500
46,362
46,984
80,605
Otras actividades de inversión
-
2,723
-1,687
-821
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,658
-528
36,450
-26,123
34,139
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,333
-5,416
-8,433
-8,833
-4,667
Acción ordinaria emitida
-
8,856
7,986
50,278
21,337
Acción ordinaria readquirida
-
0
-315
0
-
Otras actividades de financiación
-
-22
-58
-249
-86
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
17,552
3,466
-507
41,514
16,956
Cambio neto en efectivo
-1,231
-14,554
7,612
-14,611
12,590
Efectivo al inicio del periodo
13,353
20,275
12,663
27,274
14,684
Efectivo al final del periodo
12,122
5,721
20,275
12,663
27,274
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-15,125
-17,492
-28,331
-30,002
-38,505
Inversiones en bienes de capital
-
-100
-364
-1,827
-1,855
Flujo de caja libre
-15,125
-17,592
-28,695
-31,829
-40,360