U.S. markets closed

Tilray Brands, Inc. (TLRY)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
4.0300-0.0250 (-0.62%)
Al cierre: 04:00PM EDT
3.9800 -0.05 (-1.24%)
Fuera de horario: 07:59PM EDT
Mostrar:
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/5/2022
31/5/2021
31/5/2020
31/5/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-476,801
-476,801
-367,421
-61,016
-12,194
Depreciación y amortización
154,592
154,592
67,832
35,522
16,955
Impuestos sobre la renta diferidos
-27,538
-27,538
-24,873
-1,962
-3,023
Compensación con base en acciones
35,994
35,994
17,351
16,221
19,276
Cambio en el capital circulante
-91,771
-91,771
-50,935
-82,958
-15,884
Cuentas por cobrar
-5,842
-5,842
-23,512
-24,734
9,208
Inventario
-45,749
-45,749
-35,286
-90,254
-29,174
Cuentas a pagar
-
-
14,501
43,087
-8,129
Otro capital circulante
-211,326
-211,326
-83,591
-191,900
-193,326
Otros artículos no monetarios
-54,297
-54,297
62,942
-83,423
-18,511
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-177,262
-177,262
-44,717
-96,431
-41,098
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-34,064
-34,064
-38,874
-95,470
-152,228
Adquisiciones netas
-
-
-
-25,033
-17,411
Compras de inversiones
0
0
0
-436.1712
-53,486
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
8,430
33,231
99,703
Otras actividades de inversión
-
-
3,333
18,745
-8,092
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-21,533
-21,533
46,105
-67,599
-131,475
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-132,952
-132,952
-65,617
-9,565
-8,407
Acción ordinaria emitida
262,509
262,509
102,550
71,898
181,763
Otras actividades de financiación
-7,484
-7,484
-23,895
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
128,196
128,196
124,308
125,405
535,514
Cambio neto en efectivo
-72,557
-72,557
127,820
-38,625
362,942
Efectivo al inicio del periodo
488,466
488,466
360,646
397,094
44,152
Efectivo al final del periodo
415,909
415,909
488,466
358,469
407,093
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-177,262
-177,262
-44,717
-96,431
-41,098
Inversiones en bienes de capital
-34,064
-34,064
-38,874
-95,470
-152,228
Flujo de caja libre
-211,326
-211,326
-83,591
-191,900
-193,326