U.S. markets closed

Telos Corporation (TLS)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
3.4200+0.0400 (+1.18%)
Al cierre: 04:00PM EDT
3.3500 -0.07 (-2.05%)
Fuera de horario: 05:43PM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-40,102
-34,422
-53,428
-43,134
1,687
Depreciación y amortización
5,828
9,429
5,890
5,624
5,353
Impuestos sobre la renta diferidos
67
55
35
70
31
Compensación con base en acciones
57,078
24,396
64,660
60,231
4
Cambio en el capital circulante
-5,176
3,331
-800
-15,561
-5,116
Cuentas por cobrar
-1,322
9,493
19,675
-28,937
-2,559
Inventario
-2,555
1,457
-1,630
2,064
-1,346
Cuentas a pagar
-8,817
-8,817
-12,322
16,086
3,413
Otro capital circulante
3,496
-13,891
2,791
-5,907
-9,565
Otros artículos no monetarios
48
71
48
19
-9,650
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
17,743
1,587
16,508
7,262
-2,104
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,247
-15,478
-13,717
-13,169
-7,461
Adquisiciones netas
0
-
0
-5,925
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,247
-15,478
-13,717
-19,094
-7,461
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,429
-1,592
-1,461
-1,339
-22,233
Acción ordinaria emitida
0
-
0
64,269
272,813
Acción ordinaria readquirida
-7,603
-139
-11,145
-1,251
-108,878
Otras actividades de financiación
-3,135
-4,420
2,691
-29,330
-32,843
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-12,167
-6,151
-9,915
32,349
108,859
Cambio neto en efectivo
-8,671
-20,042
-7,124
20,517
99,294
Efectivo al inicio del periodo
134,135
119,438
126,562
106,045
6,751
Efectivo al final del periodo
125,464
99,396
119,438
126,562
106,045
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
17,743
1,587
16,508
7,262
-2,104
Inversiones en bienes de capital
-14,247
-15,478
-13,717
-13,169
-7,461
Flujo de caja libre
3,496
-13,891
2,791
-5,907
-9,565