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Telos Corporation (TLS)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-40,102
-34,422
-53,428
-43,134
1,687
-
Depreciación y amortización
5,828
9,429
5,890
5,624
5,353
-
Impuestos sobre la renta diferidos
67
55
35
70
31
-
Compensación con base en acciones
57,078
24,396
64,660
60,231
4
-
Cambio en el capital circulante
-5,176
3,331
-800
-15,561
-5,116
-
Cuentas por cobrar
-1,322
9,493
19,675
-28,937
-2,559
-
Inventario
-2,555
1,457
-1,630
2,064
-1,346
-
Cuentas a pagar
-10,877
-8,817
-12,322
16,086
3,413
-
Otro capital circulante
3,496
-13,891
2,791
-5,907
-9,565
-
Otros artículos no monetarios
48
71
48
19
-9,650
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
17,743
1,587
16,508
7,262
-2,104
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,247
-15,478
-13,717
-13,169
-7,461
-
Adquisiciones netas
0
-
0
-5,925
0
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-14,247
-15,478
-13,717
-19,094
-7,461
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,429
-1,592
-1,461
-1,339
-22,233
-
Acción ordinaria emitida
0
-
0
64,269
272,813
0
Acción ordinaria readquirida
-7,603
-139
-11,145
-1,251
-108,878
-
Otras actividades de financiación
-3,135
-4,420
2,691
-29,330
-32,843
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-12,167
-6,151
-9,915
32,349
108,859
-
Cambio neto en efectivo
-8,671
-20,042
-7,124
20,517
99,294
-
Efectivo al inicio del periodo
134,135
119,438
126,562
106,045
6,751
-
Efectivo al final del periodo
125,464
99,396
119,438
126,562
106,045
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
17,743
1,587
16,508
7,262
-2,104
-
Inversiones en bienes de capital
-14,247
-15,478
-13,717
-13,169
-7,461
-
Flujo de caja libre
3,496
-13,891
2,791
-5,907
-9,565
-