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Tilly's, Inc. (TLYS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-34,492
-34,492
9,677
64,249
-1,145
Depreciación y amortización
12,834
12,834
14,134
16,836
19,055
Impuestos sobre la renta diferidos
8,497
8,497
2,949
503
-4,949
Compensación con base en acciones
2,218
2,218
2,267
1,920
2,036
Cambio en el capital circulante
2,707
2,707
-30,108
-20,301
23,572
Inventario
-1,042
-1,042
3,505
-10,064
1,203
Cuentas a pagar
-1,474
-1,474
-12,194
3,168
5,020
Otro capital circulante
-20,691
-20,691
-16,538
49,977
30,426
Otros artículos no monetarios
-
-
23
117
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-6,733
-6,733
-1,415
63,402
38,897
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-13,958
-13,958
-15,123
-13,425
-8,471
Compras de inversiones
-121,045
-121,045
-89,349
-162,321
-80,896
Ventas/vencimientos de inversiones
115,000
115,000
147,271
130,352
86,170
Otras actividades de inversión
-
-
-
29
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-19,993
-19,993
42,805
-45,328
-3,197
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
0
-23,675
Acción ordinaria readquirida
0
0
-10,902
0
0
Dividendos pagados
0
0
0
-61,630
-29,677
Otras actividades de financiación
-173
-173
661
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
227
227
-10,065
-52,057
-29,653
Cambio neto en efectivo
-26,499
-26,499
31,325
-33,983
6,047
Efectivo al inicio del periodo
73,526
73,526
42,201
76,184
70,137
Efectivo al final del periodo
47,027
47,027
73,526
42,201
76,184
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-6,733
-6,733
-1,415
63,402
38,897
Inversiones en bienes de capital
-13,958
-13,958
-15,123
-13,425
-8,471
Flujo de caja libre
-20,691
-20,691
-16,538
49,977
30,426