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Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,995,000
5,995,000
6,950,000
7,725,000
6,375,000
Depreciación y amortización
3,406,000
3,406,000
3,381,000
2,592,000
2,325,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,300,000
-1,300,000
-995,000
-647,000
-552,000
Compensación con base en acciones
278,000
278,000
307,000
230,000
196,000
Cambio en el capital circulante
-537,000
-495,000
-1,008,000
-1,514,000
-299,000
Cuentas por cobrar
-43,000
-43,000
-430,000
-204,000
-1,302,000
Inventario
598,000
598,000
-825,000
-1,065,000
-508,000
Cuentas a pagar
-500,000
-500,000
648,000
479,000
59,000
Otro capital circulante
6,927,000
6,927,000
6,911,000
6,789,000
6,815,000
Otros artículos no monetarios
882,000
562,000
483,000
156,000
242,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,406,000
8,406,000
9,154,000
9,312,000
8,289,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,479,000
-1,479,000
-2,243,000
-2,523,000
-1,474,000
Adquisiciones netas
-3,660,000
-3,660,000
-39,000
-19,395,000
-38,000
Ventas/vencimientos de inversiones
70,000
70,000
15,000
8,000
-
Otras actividades de inversión
-160,000
-160,000
84,000
-42,000
-6,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-5,142,000
-5,142,000
-2,159,000
-21,932,000
-1,510,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,717,000
-7,717,000
-4,065,000
-11,738,000
-1,097,000
Acción ordinaria readquirida
-3,000,000
-3,000,000
-3,000,000
-2,000,000
-1,500,000
Dividendos pagados
-523,000
-523,000
-455,000
-395,000
-337,000
Otras actividades de financiación
56,000
56,000
-9,000
65,000
-150,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,622,000
-3,622,000
-2,810,000
6,581,000
959,000
Cambio neto en efectivo
-440,000
-440,000
4,046,000
-5,845,000
7,914,000
Efectivo al inicio del periodo
8,537,000
8,537,000
4,491,000
10,336,000
2,422,000
Efectivo al final del periodo
8,097,000
8,097,000
8,537,000
4,491,000
10,336,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,406,000
8,406,000
9,154,000
9,312,000
8,289,000
Inversiones en bienes de capital
-1,479,000
-1,479,000
-2,243,000
-2,523,000
-1,474,000
Flujo de caja libre
6,927,000
6,927,000
6,911,000
6,789,000
6,815,000