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Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-108,091
-116,658
-110,218
-92,287
-50,463
Depreciación y amortización
444
4,291
1,253
50
27
Compensación con base en acciones
10,494
9,275
10,914
7,899
2,876
Cambio en el capital circulante
-1,044
-35
-2
5,781
-2,366
Inventario
61
61
0
-
-
Cuentas a pagar
-3,923
-3,490
-1,045
3,526
1,528
Otro capital circulante
-167,295
-109,898
-146,200
-110,864
-57,130
Otros artículos no monetarios
903
903
-
3,000
1,360
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-98,197
-102,003
-98,053
-75,557
-48,566
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-69,098
-7,895
-48,147
-35,307
-8,564
Adquisiciones netas
-22,174
-22,174
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-69,098
-29,070
-48,147
-35,307
-8,564
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
128,597
18,939
94,463
212,389
108,605
Acción ordinaria readquirida
-13,965
-13,965
-47,250
0
-
Otras actividades de financiación
22,572
22,572
-
-
107,345
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
124,382
36,517
87,844
212,487
123,105
Cambio neto en efectivo
-42,992
-94,621
-58,430
101,592
65,959
Efectivo al inicio del periodo
183,210
120,470
178,900
77,308
11,349
Efectivo al final del periodo
140,297
25,849
120,470
178,900
77,308
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-98,197
-102,003
-98,053
-75,557
-48,566
Inversiones en bienes de capital
-69,098
-7,895
-48,147
-35,307
-8,564
Flujo de caja libre
-167,295
-109,898
-146,200
-110,864
-57,130