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Tocqueville Fund (TOCQX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 08:01PM EDT

Tocqueville Fund

New York, NY 10019

40 West 57th St. 19th FL

Tocqueville Trust

Información administrativa
Robert W. Kleinschmidt,Gerente líder desde 31 de diciembre de 1991
Robert W. Kleinschmidt is President, Chief Executive Officer and Chief Investment Officer of Tocqueville Asset Management L.P. as well as a Portfolio Manager. Mr. Kleinschmidt joined Tocqueville in 1991 and manages discretionary portfolios for institutional, individual and family clients. He is the Portfolio Manager of the firm’s flagship fund, the Tocqueville Fund, and the lead manager of the Multi Cap Equity strategy. In addition, Mr. Kleinschmidt is the Chairman of the Investment Committee. Prior to joining Tocqueville, Mr. Kleinschmidt spent thirteen years with David J. Greene & Company. Prior to joining David J. Greene & Company, he spent two years at the Irving Trust Company, starting his career there in 1976. Before going to Wall Street, he taught Economics at Fordham and Adelphi Universities, and Marymount College. Mr. Kleinschmidt earned a B.B.A. in Accounting from the University of Wisconsin (Oshkosh) and an M.A. in Economics from the University of Massachusetts (Amherst). From 1973 to 1976, he continued postgraduate work in Economics at Columbia University. He also holds the CFA designation.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosTocqueville
Activos netos481.39M
Retorno a la fecha11.98%
Rentabilidad0.45%
Clasificación de Morningstar★★
Fecha de efecto12 ene 1987

Operaciones de fondos

Último dividendo0.22
Última ganancia de capital51.00
Rotación de las participaciones22.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoTOCQXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.21%0.78%
Relación de gastos netos1.21%N/D
Relación de gastos brutos1.36%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D