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Toast, Inc. (TOST)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-246,000
-246,000
-275,000
-487,000
-248,000
Depreciación y amortización
32,000
32,000
24,000
21,000
27,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
-5,000
-3,000
0
Compensación con base en acciones
287,000
287,000
238,000
159,000
86,000
Cambio en el capital circulante
-59,000
-59,000
-129,000
11,000
-28,000
Cuentas por cobrar
-3,000
-3,000
-35,000
-23,000
-13,000
Inventario
-7,000
-7,000
-68,000
-23,000
-4,000
Cuentas a pagar
1,000
1,000
-11,000
15,000
-6,000
Otro capital circulante
93,000
93,000
-189,000
-17,000
-161,000
Otros artículos no monetarios
45,000
45,000
47,000
44,000
23,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
135,000
135,000
-156,000
2,000
-125,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-42,000
-42,000
-33,000
-19,000
-36,000
Adquisiciones netas
-9,000
-9,000
-46,000
-26,000
0
Compras de inversiones
-623,000
-623,000
-434,000
-469,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
591,000
591,000
415,000
10,000
0
Otras actividades de inversión
-3,000
-3,000
-
1,000
212
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-86,000
-86,000
-98,000
-503,000
-36,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-245,000
-9,000
Acción ordinaria emitida
36,000
36,000
15,000
984,000
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-1,000
Otras actividades de financiación
27,000
27,000
23,000
-225,000
4,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
63,000
63,000
38,000
759,000
594,000
Cambio neto en efectivo
112,000
112,000
-216,000
258,000
433,000
Efectivo al inicio del periodo
635,000
635,000
851,000
594,000
159,000
Efectivo al final del periodo
747,000
747,000
635,000
851,000
594,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
135,000
135,000
-156,000
2,000
-125,000
Inversiones en bienes de capital
-42,000
-42,000
-33,000
-19,000
-36,000
Flujo de caja libre
93,000
93,000
-189,000
-17,000
-161,000