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Toto Ltd. (TOTDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
37,196,000
37,196,000
38,943,000
40,131,000
26,978,000
-
Depreciación y amortización
34,136,000
34,136,000
31,412,000
26,939,000
25,231,000
-
Cambio en el capital circulante
5,754,000
5,754,000
-36,743,000
-17,453,000
4,639,000
-
Inventario
16,729,000
16,729,000
-31,092,000
-21,935,000
-422,000
-
Otro capital circulante
18,166,000
18,166,000
-4,752,000
14,255,000
15,820,000
-
Otros artículos no monetarios
-7,779,000
-7,779,000
-11,949,000
-6,332,000
-8,252,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
76,311,000
76,311,000
31,579,000
49,356,000
59,551,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-58,145,000
-58,145,000
-36,331,000
-35,101,000
-43,731,000
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-1,140,000
-
-661,000
Compras de inversiones
-1,894,000
-1,894,000
-1,528,000
-1,370,000
-2,759,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
5,771,000
5,771,000
1,740,000
5,571,000
3,734,000
-
Otras actividades de inversión
187,000
187,000
63,000
-18,000
75,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-53,790,000
-53,790,000
-35,269,000
-31,893,000
-42,622,000
-
Cambio neto en efectivo
5,142,000
5,142,000
7,892,000
-51,818,000
39,707,000
-
Efectivo al inicio del periodo
97,493,000
97,493,000
89,601,000
141,419,000
101,711,000
-
Efectivo al final del periodo
102,636,000
102,636,000
97,493,000
89,601,000
141,419,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
76,311,000
76,311,000
31,579,000
49,356,000
59,551,000
-
Inversiones en bienes de capital
-58,145,000
-58,145,000
-36,331,000
-35,101,000
-43,731,000
-
Flujo de caja libre
18,166,000
18,166,000
-4,752,000
14,255,000
15,820,000
-