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TOTVS S.A. (TOTS3.SA)

São Paulo - São Paulo Precio retrasado. Divisa en BRL.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
734,820
734,820
498,136
368,491
294,959
Depreciación y amortización
282,801
282,801
236,128
199,184
204,587
Compensación con base en acciones
64,324
64,324
53,130
34,613
24,650
Cambio en el capital circulante
-92,411
-92,411
-115,007
-161,605
-271,702
Otro capital circulante
674,907
674,907
734,437
399,698
286,702
Otros artículos no monetarios
300,297
300,297
284,588
138,691
65,140
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
952,107
952,107
915,560
574,499
371,742
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-277,200
-277,200
-181,123
-174,801
-85,040
Adquisiciones netas
-132,363
-132,363
-390,012
-1,739,093
-336,137
Compras de inversiones
-5,433
-24,836
-20,081
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
42,231
Otras actividades de inversión
405,223
405,223
-169,090
-80,098
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,391
-3,391
-726,461
-2,029,832
-355,761
Cambio neto en efectivo
393,397
393,397
-135,307
1,843,339
-510,423
Efectivo al inicio del periodo
2,735,765
2,735,765
2,871,072
1,027,733
1,538,156
Efectivo al final del periodo
3,129,162
3,129,162
2,735,765
2,871,072
1,027,733
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
952,107
952,107
915,560
574,499
371,742
Inversiones en bienes de capital
-277,200
-277,200
-181,123
-174,801
-85,040
Flujo de caja libre
674,907
674,907
734,437
399,698
286,702