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Toyo Tire Corporation (TOTTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
84,448,000
72,273,000
47,956,000
41,350,000
11,682,000
-
Depreciación y amortización
-
30,772,000
26,748,000
21,468,000
21,005,000
-
Cambio en el capital circulante
-
14,239,000
-30,022,000
-21,966,000
16,520,000
-
Inventario
-
11,909,000
-23,794,000
-20,271,000
18,251,000
-
Otro capital circulante
-
55,800,000
-31,218,000
-4,257,000
29,878,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-10,595,000
-9,046,000
-1,573,000
3,269,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
86,503,000
15,172,000
34,465,000
53,796,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-30,703,000
-46,390,000
-38,722,000
-23,918,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-6,488,000
-51,000
Compras de inversiones
-
-14,000
-16,000
-20,000
-17,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
15,998,000
21,623,000
1,138,000
2,796,000
-
Otras actividades de inversión
-
-61,000
1,850,000
-458,000
-470,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-14,661,000
-16,712,000
-37,538,000
-27,856,000
-
Cambio neto en efectivo
-
11,197,000
-11,992,000
12,390,000
12,223,000
-
Efectivo al inicio del periodo
-
41,600,000
53,592,000
36,303,000
24,079,000
-
Efectivo al final del periodo
-
52,798,000
41,600,000
53,592,000
36,303,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
86,503,000
15,172,000
34,465,000
53,796,000
-
Inversiones en bienes de capital
-
-30,703,000
-46,390,000
-38,722,000
-23,918,000
-
Flujo de caja libre
-
55,800,000
-31,218,000
-4,257,000
29,878,000
-