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Tootsie Roll Industries, Inc. (TR)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
94,345
91,912
75,937
65,326
58,995
Depreciación y amortización
18,224
18,243
17,668
17,570
18,184
Impuestos sobre la renta diferidos
-1,268
-913
1,535
-1,263
-279
Cambio en el capital circulante
8,808
-18,551
-28,575
-154
-3,573
Cuentas por cobrar
16,629
4,891
-3,073
-14,130
3,483
Inventario
1,569
-9,601
-28,415
3,940
-770
Cuentas a pagar
-2,139
-3,570
10,329
10,010
3,849
Otro capital circulante
97,253
67,815
48,695
53,872
56,740
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
123,494
94,611
72,051
85,298
74,710
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-26,241
-26,796
-23,356
-31,426
-17,970
Compras de inversiones
-107,041
-94,306
-97,657
-111,244
-112,999
Ventas/vencimientos de inversiones
93,585
106,902
52,424
48,257
116,943
Otras actividades de inversión
-
-
-
2,514
23,527
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-39,697
-14,200
-68,589
-91,899
9,501
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,429
-3,489
-3,850
-3,618
-3,883
Acción ordinaria readquirida
-31,510
-33,114
-31,910
-30,184
-32,055
Dividendos pagados
-25,276
-25,076
-24,629
-24,136
-23,810
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-56,787
-58,180
-56,400
-54,146
-55,846
Cambio neto en efectivo
26,892
22,655
-52,591
-61,030
27,916
Efectivo al inicio del periodo
38,361
53,635
106,226
167,256
139,340
Efectivo al final del periodo
65,371
76,290
53,635
106,226
167,256
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
123,494
94,611
72,051
85,298
74,710
Inversiones en bienes de capital
-26,241
-26,796
-23,356
-31,426
-17,970
Flujo de caja libre
97,253
67,815
48,695
53,872
56,740