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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
24,000
10,000
20,000
-148,000
-289,000
Depreciación y amortización
88,000
87,000
97,000
111,000
125,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-25,000
-25,000
-19,000
-44,000
-1,000
Compensación con base en acciones
101,000
96,000
88,000
120,000
109,000
Cambio en el capital circulante
29,000
52,000
201,000
47,000
-175,000
Cuentas por cobrar
-54,000
6,000
-87,000
-73,000
-
Cuentas a pagar
56,000
11,000
72,000
30,000
-28,000
Otro capital circulante
176,000
172,000
344,000
54,000
-249,000
Otros artículos no monetarios
16,000
9,000
7,000
19,000
11,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
239,000
235,000
400,000
108,000
-194,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-63,000
-63,000
-56,000
-54,000
-55,000
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-4,000
Compras de inversiones
-
-
-
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
4,000
-
3,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-63,000
-63,000
-52,000
-54,000
-56,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,000
-7,000
-7,000
-6,000
-706,000
Acción ordinaria readquirida
-
-100,000
0
0
-115,000
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-21,000
-20,000
-20,000
-79,000
-38,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-128,000
-127,000
-27,000
263,000
341,000
Cambio neto en efectivo
39,000
46,000
298,000
305,000
99,000
Efectivo al inicio del periodo
1,132,000
1,021,000
723,000
418,000
319,000
Efectivo al final del periodo
1,180,000
1,067,000
1,021,000
723,000
418,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
239,000
235,000
400,000
108,000
-194,000
Inversiones en bienes de capital
-63,000
-63,000
-56,000
-54,000
-55,000
Flujo de caja libre
176,000
172,000
344,000
54,000
-249,000