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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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17.86-0.52 (-2.83%)
A partir del 03:20PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
24,000
10,000
20,000
-148,000
-289,000
-
Depreciación y amortización
88,000
87,000
97,000
111,000
125,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-25,000
-25,000
-19,000
-44,000
-1,000
-
Compensación con base en acciones
101,000
96,000
88,000
120,000
109,000
-
Cambio en el capital circulante
29,000
52,000
201,000
47,000
-175,000
-
Cuentas por cobrar
-54,000
6,000
-87,000
-73,000
-
-
Cuentas a pagar
56,000
11,000
72,000
30,000
-28,000
-
Otro capital circulante
176,000
172,000
344,000
54,000
-249,000
-
Otros artículos no monetarios
16,000
9,000
7,000
19,000
11,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
239,000
235,000
400,000
108,000
-194,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-63,000
-63,000
-56,000
-54,000
-55,000
-
Adquisiciones netas
-
-
0
0
-4,000
-110,000
Compras de inversiones
-
-
-
0
0
-133,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
150,000
Otras actividades de inversión
-
-
4,000
-
3,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-63,000
-63,000
-52,000
-54,000
-56,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,000
-7,000
-7,000
-6,000
-706,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
-100,000
0
0
-115,000
-
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
-488,000
Otras actividades de financiación
-21,000
-20,000
-20,000
-79,000
-38,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-128,000
-127,000
-27,000
263,000
341,000
-
Cambio neto en efectivo
39,000
46,000
298,000
305,000
99,000
-
Efectivo al inicio del periodo
1,132,000
1,021,000
723,000
418,000
319,000
-
Efectivo al final del periodo
1,180,000
1,067,000
1,021,000
723,000
418,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
239,000
235,000
400,000
108,000
-194,000
-
Inversiones en bienes de capital
-63,000
-63,000
-56,000
-54,000
-55,000
-
Flujo de caja libre
176,000
172,000
344,000
54,000
-249,000
-