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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
691,535
691,535
560,400
978,450
773,642
Depreciación y amortización
745,443
745,443
732,602
680,615
630,435
Impuestos sobre la renta diferidos
-39,354
-39,354
-75,669
60,483
240,848
Compensación con base en acciones
112,375
112,375
95,427
102,209
91,458
Cambio en el capital circulante
194,535
194,535
101
-140,639
-104,172
Cuentas por cobrar
172,361
172,361
-148,394
-138,140
-21,087
Inventario
-32,132
-32,132
-757
5,720
-12,349
Cuentas a pagar
26,890
26,890
87,481
-30,320
37,200
Otro capital circulante
1,491,046
1,491,046
961,141
1,289,411
1,304,487
Otros artículos no monetarios
-8,938
-8,938
21,693
11,231
747
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,059,031
2,059,031
1,564,570
1,930,876
1,979,028
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-567,985
-567,985
-603,429
-641,465
-674,541
Adquisiciones netas
-302,596
-302,596
-89,193
-200,974
-204,354
Compras de inversiones
-46,746
-46,746
-133,393
-33,836
-154,458
Ventas/vencimientos de inversiones
110,004
110,004
74,906
27,879
154,704
Otras actividades de inversión
30,610
30,610
116,800
60,719
50,139
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-771,800
-771,800
-630,347
-784,733
-825,371
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,020,956
-3,020,956
-2,404,395
-861,115
-4,110,304
Acción ordinaria readquirida
-320,331
-320,331
-839,595
-1,598,627
-1,459,417
Otras actividades de financiación
-297,549
-297,549
-270,254
-238,594
-323,831
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,170,495
-1,170,495
-1,121,128
-1,082,966
-1,846,777
Cambio neto en efectivo
125,645
125,645
-215,971
53,170
-706,928
Efectivo al inicio del periodo
338,989
338,989
554,960
501,790
1,208,718
Efectivo al final del periodo
464,634
464,634
338,989
554,960
501,790
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,059,031
2,059,031
1,564,570
1,930,876
1,979,028
Inversiones en bienes de capital
-567,985
-567,985
-603,429
-641,465
-674,541
Flujo de caja libre
1,491,046
1,491,046
961,141
1,289,411
1,304,487