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Trellus Health plc (TRLS.L)

LSE - LSE Precio retrasado. Moneda en GBp (0.01 GBP).
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1.3400-0.0600 (-4.29%)
A partir del 11:23AM BST. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-6,339
-6,339
-8,810
-5,902
Depreciación y amortización
716
716
536
32
Compensación con base en acciones
24
24
62
139
Cambio en el capital circulante
84
84
-531
961
Otro capital circulante
-7,625
-7,625
-11,528
-8,493
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,274
-5,274
-8,620
-4,772
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,351
-2,351
-2,908
-3,721
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,351
-2,351
-2,908
-3,721
Cambio neto en efectivo
-7,625
-7,625
-11,528
30,023
Efectivo al inicio del periodo
19,085
19,085
31,982
3,684
Efectivo al final del periodo
12,166
12,166
19,085
31,982
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,274
-5,274
-8,620
-4,772
Inversiones en bienes de capital
-2,351
-2,351
-2,908
-3,721
Flujo de caja libre
-7,625
-7,625
-11,528
-8,493