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CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A. (TRPL4.SA)

São Paulo - São Paulo Precio retrasado. Divisa en BRL.
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26.68+0.79 (+3.05%)
Al cierre: 05:07PM BRT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,735,333
2,841,117
2,262,245
3,018,599
3,361,503
Depreciación y amortización
27,362
24,889
27,498
22,802
19,791
Cambio en el capital circulante
4,445,158
3,837,187
3,678,186
3,419,846
-2,348,615
Inventario
-112,323
-160,355
-77,585
-
61,529
Otro capital circulante
633,870
543,879
565,575
864,856
1,363,402
Otros artículos no monetarios
-6,377,919
-5,935,100
-5,254,437
-5,722,787
238,057
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
672,054
589,848
599,693
879,716
1,376,437
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-38,184
-45,969
-34,118
-14,860
-13,035
Compras de inversiones
-4,157,020
-2,985,529
-3,046,875
-4,591,615
-1,965,985
Ventas/vencimientos de inversiones
3,307,454
2,480,669
2,842,729
2,657,253
1,767,685
Otras actividades de inversión
-
-
-
30,362
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-698,347
-306,390
-99,085
-1,828,794
-191,642
Cambio neto en efectivo
-218,786
-90,704
53,891
-1,784,705
1,471,366
Efectivo al inicio del periodo
1,484,897
336,523
282,632
2,067,337
595,971
Efectivo al final del periodo
1,266,111
245,819
336,523
282,632
2,067,337
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
672,054
589,848
599,693
879,716
1,376,437
Inversiones en bienes de capital
-38,184
-45,969
-34,118
-14,860
-13,035
Flujo de caja libre
633,870
543,879
565,575
864,856
1,363,402