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Trevena, Inc. (TRVN)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-60,618
-53,670
-51,588
-29,369
Depreciación y amortización
406
382
428
477
Compensación con base en acciones
4,063
3,676
4,407
3,284
Cambio en el capital circulante
261
-849
-3,851
3,850
Cuentas por cobrar
1,092
-
-2,337
1,049
Inventario
-1,545
-624
-2,352
0
Otro capital circulante
-53,457
-51,505
-50,213
-21,421
Otros artículos no monetarios
3,146
3,063
413
361
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-53,429
-51,477
-50,197
-21,394
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-28
-28
-16
-27
Compras de inversiones
0
-32,954
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
15,000
33,000
0
3,500
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-16,818
18
-16
3,473
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-6
-8
-8
-5,055
Acción ordinaria emitida
0
7,997
7,948
101,010
Otras actividades de financiación
-
-37
-393
-1,071
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
15,278
23,505
7,734
95,020
Cambio neto en efectivo
-54,969
-27,954
-42,479
77,099
Efectivo al inicio del periodo
79,957
68,234
110,713
33,614
Efectivo al final del periodo
24,988
40,280
68,234
110,713
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-53,429
-51,477
-50,197
-21,394
Inversiones en bienes de capital
-28
-28
-16
-27
Flujo de caja libre
-53,457
-51,505
-50,213
-21,421