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Timberland Bancorp, Inc. (TSBK)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
24,953
27,118
23,600
27,583
24,269
Depreciación y amortización
2,635
2,664
2,839
3,035
2,816
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-291
-177
275
76
Compensación con base en acciones
375
320
246
173
213
Cambio en el capital circulante
-1,465
809
-1,903
-1,704
2,469
Otro capital circulante
23,224
29,891
25,589
28,740
31,870
Otros artículos no monetarios
-1,519
-114
3,245
6,397
7,309
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
24,608
30,997
26,500
29,635
33,856
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,384
-1,106
-911
-895
-1,986
Compras de inversiones
-24,126
-32,596
-208,778
-71,747
-51,467
Ventas/vencimientos de inversiones
84,183
29,492
32,109
25,166
19,620
Otras actividades de inversión
711
-862
68
804
10
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-82,957
-170,223
-335,162
37,445
-154,668
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria readquirida
-6,587
-4,998
-4,583
-527
-1,238
Dividendos pagados
-7,556
-8,267
-7,232
-8,589
-7,083
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
96,215
-48,808
45,221
198,664
292,249
Cambio neto en efectivo
37,866
-188,034
-263,441
265,744
171,437
Efectivo al inicio del periodo
142,483
316,755
580,196
314,452
143,015
Efectivo al final del periodo
180,349
128,721
316,755
580,196
314,452
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
24,608
30,997
26,500
29,635
33,856
Inversiones en bienes de capital
-1,384
-1,106
-911
-895
-1,986
Flujo de caja libre
23,224
29,891
25,589
28,740
31,870