Timberland Bancorp, Inc. (TSBK)
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30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
24,953
27,118
23,600
27,583
24,269
-
Depreciación y amortización
2,635
2,664
2,839
3,035
2,816
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-291
-177
275
76
-
Compensación con base en acciones
375
320
246
173
213
-
Cambio en el capital circulante
-1,465
809
-1,903
-1,704
2,469
-
Otro capital circulante
23,224
29,891
25,589
28,740
31,870
-
Otros artículos no monetarios
-1,519
-114
3,245
6,397
7,309
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
24,608
30,997
26,500
29,635
33,856
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,384
-1,106
-911
-895
-1,986
-
Compras de inversiones
-24,126
-32,596
-208,778
-71,747
-51,467
-
Ventas/vencimientos de inversiones
84,183
29,492
32,109
25,166
19,620
-
Otras actividades de inversión
711
-862
68
804
10
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-82,957
-170,223
-335,162
37,445
-154,668
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
-
-
0
Acción ordinaria readquirida
-6,587
-4,998
-4,583
-527
-1,238
-
Dividendos pagados
-7,556
-8,267
-7,232
-8,589
-7,083
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
96,215
-48,808
45,221
198,664
292,249
-
Cambio neto en efectivo
37,866
-188,034
-263,441
265,744
171,437
-
Efectivo al inicio del periodo
142,483
316,755
580,196
314,452
143,015
-
Efectivo al final del periodo
180,349
128,721
316,755
580,196
314,452
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
24,608
30,997
26,500
29,635
33,856
-
Inversiones en bienes de capital
-1,384
-1,106
-911
-895
-1,986
-
Flujo de caja libre
23,224
29,891
25,589
28,740
31,870
-
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