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Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
518,494
518,494
264,569
150,012
82,302
Depreciación y amortización
258,021
258,021
292,638
270,710
240,531
Cambio en el capital circulante
-92,311
-92,311
-46,585
-3,169
-59,119
Cuentas por cobrar
-3,160
-3,160
-15,232
14,335
-33,087
Inventario
8,682
8,682
-77,891
-44,192
-2,891
Cuentas a pagar
-8,254
-8,254
-20,893
-25,004
-18,576
Otro capital circulante
232,059
232,059
163,417
107,485
-37,095
Otros artículos no monetarios
-7,047
-7,047
6,934
-1,461
5,215
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
676,561
676,561
529,820
421,293
276,561
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-444,502
-444,502
-366,403
-313,808
-313,656
Compras de inversiones
-300,516
-300,516
-117,448
-57,892
-105,620
Ventas/vencimientos de inversiones
12,458
12,458
2,574
0
0
Otras actividades de inversión
-605
-605
-1,037
-1,792
-1,450
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-720,847
-720,847
-329,448
-338,944
-363,609
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-56,526
-56,526
-78,379
-173,458
-63,699
Otras actividades de financiación
1,932
1,932
11,685
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-30,414
-30,414
-66,650
-76,857
-61,187
Cambio neto en efectivo
-80,095
-80,095
129,829
-753
-143,878
Efectivo al inicio del periodo
340,759
340,759
210,930
211,683
355,561
Efectivo al final del periodo
260,664
260,664
340,759
210,930
211,683
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
676,561
676,561
529,820
421,293
276,561
Inversiones en bienes de capital
-444,502
-444,502
-366,403
-313,808
-313,656
Flujo de caja libre
232,059
232,059
163,417
107,485
-37,095