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Terveystalo Oyj (TTALF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-29,700
-42,200
24,400
80,500
45,800
-
Depreciación y amortización
105,800
106,800
103,000
91,700
91,200
-
Cambio en el capital circulante
-7,700
-6,700
1,800
12,000
2,700
-
Inventario
-700
-500
-200
600
-1,200
-
Otro capital circulante
131,100
117,000
81,700
152,100
110,600
-
Otros artículos no monetarios
16,200
15,700
5,900
10,300
9,200
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
171,300
158,000
140,900
195,200
143,700
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-40,200
-41,000
-59,200
-43,100
-33,100
-
Adquisiciones netas
-3,700
-4,300
-35,600
-65,400
-3,100
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
0
300
Otras actividades de inversión
-
-
100
-100
-
100
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-42,600
-44,200
-93,900
-108,000
-36,000
-
Cambio neto en efectivo
19,600
-2,400
2,300
-39,000
36,500
-
Efectivo al inicio del periodo
42,400
40,200
38,100
77,100
40,600
-
Efectivo al final del periodo
62,100
37,700
40,200
38,100
77,100
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
171,300
158,000
140,900
195,200
143,700
-
Inversiones en bienes de capital
-40,200
-41,000
-59,200
-43,100
-33,100
-
Flujo de caja libre
131,100
117,000
81,700
152,100
110,600
-