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TDK Corporation (TTDKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
124,687,000
124,687,000
114,187,000
131,298,000
74,681,000
-
Depreciación y amortización
190,546,000
190,546,000
206,285,000
177,031,000
148,356,000
-
Cambio en el capital circulante
120,966,000
120,966,000
-91,114,000
-148,314,000
-18,632,000
-
Inventario
72,950,000
72,950,000
11,961,000
-108,436,000
-38,561,000
-
Otro capital circulante
228,418,000
228,418,000
-12,937,000
-112,350,000
18,659,000
-
Otros artículos no monetarios
-24,472,000
-24,472,000
-17,488,000
3,341,000
2,313,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
447,007,000
447,007,000
262,772,000
178,987,000
230,855,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-218,589,000
-218,589,000
-275,709,000
-291,337,000
-212,196,000
-
Adquisiciones netas
-9,693,000
-9,693,000
-6,754,000
0
-
-234,000
Compras de inversiones
-61,101,000
-61,101,000
-54,219,000
-78,282,000
-124,421,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
46,748,000
46,748,000
80,725,000
84,695,000
91,686,000
-
Otras actividades de inversión
-57,000
-57,000
-2,240,000
10,000
408,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-216,592,000
-216,592,000
-234,402,000
-281,546,000
-231,418,000
-
Cambio neto en efectivo
143,813,000
143,813,000
66,846,000
58,952,000
47,670,000
-
Efectivo al inicio del periodo
506,185,000
506,185,000
439,339,000
380,387,000
332,717,000
-
Efectivo al final del periodo
649,998,000
649,998,000
506,185,000
439,339,000
380,387,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
447,007,000
447,007,000
262,772,000
178,987,000
230,855,000
-
Inversiones en bienes de capital
-218,589,000
-218,589,000
-275,709,000
-291,337,000
-212,196,000
-
Flujo de caja libre
228,418,000
228,418,000
-12,937,000
-112,350,000
18,659,000
-