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NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,461
4,461
41,609
949
17,068
Depreciación y amortización
21,133
21,133
18,348
20,450
6,937
Impuestos sobre la renta diferidos
-711
-711
-4,205
2,849
-203
Compensación con base en acciones
47,648
47,648
43,507
38,550
16,809
Cambio en el capital circulante
570
570
-13,296
-4,596
11,577
Cuentas por cobrar
19,213
19,213
-12,463
-11,820
97
Cuentas a pagar
2,003
2,003
-401
-517
1,222
Otro capital circulante
57,854
57,854
76,674
69,068
45,793
Otros artículos no monetarios
2,400
2,400
2,500
22,593
47
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
72,489
72,489
90,702
81,699
52,453
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,635
-14,635
-14,028
-12,631
-6,660
Adquisiciones netas
0
0
0
-24,346
-174,018
Compras de inversiones
-78,386
-78,386
-422
-20,007
-111
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
0
5,042
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-93,021
-93,021
-14,450
-56,984
-175,747
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-42,560
-42,560
0
-147,149
-23,750
Acción ordinaria emitida
-
-
355
0
0
Acción ordinaria readquirida
-50,000
-50,000
-79,080
0
-14,824
Otras actividades de financiación
-6,831
-6,831
-14,624
-12,408
-3,551
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-98,138
-98,138
-92,958
254,459
153,366
Cambio neto en efectivo
-117,855
-117,855
-17,100
279,007
30,129
Efectivo al inicio del periodo
344,523
344,523
361,623
82,616
52,487
Efectivo al final del periodo
226,668
226,668
344,523
361,623
82,616
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
72,489
72,489
90,702
81,699
52,453
Inversiones en bienes de capital
-14,635
-14,635
-14,028
-12,631
-6,660
Flujo de caja libre
57,854
57,854
76,674
69,068
45,793