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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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143.00 -2.88 (-1.97%)
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,451,500
-1,124,700
418,000
588,900
Depreciación y amortización
2,004,700
1,776,700
257,100
202,400
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,486
-410,800
8,100
10,600
Compensación con base en acciones
343,800
327,300
134,600
101,800
Cambio en el capital circulante
-1,028,500
-855,800
-681,600
-25,000
Cuentas por cobrar
46,800
106,800
-17,900
47,200
Inventario
-
-
4,106
2,503
Cuentas a pagar
-514,400
-405,100
-45,600
78,700
Otro capital circulante
-203,900
-203,100
99,400
843,400
Otros artículos no monetarios
267,500
177,800
57,200
36,100
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-41,900
1,100
258,000
912,300
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-162,000
-204,200
-158,600
-68,900
Adquisiciones netas
-86,600
-3,310,900
-161,300
-102,500
Compras de inversiones
-23,000
-15,700
-768,600
-1,229,200
Ventas/vencimientos de inversiones
248,100
662,600
1,226,900
593,800
Otras actividades de inversión
-11,500
-8,100
800
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-35,000
-2,876,300
139,200
-806,800
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-989,600
-1,366,800
-200
0
Acción ordinaria emitida
81,200
65,400
19,700
14,200
Acción ordinaria readquirida
0
0
-200,000
0
Otras actividades de financiación
-137,200
-17,200
-76,300
-71,600
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-46,300
1,930,300
-256,800
-57,400
Cambio neto en efectivo
-112,600
-960,800
135,200
66,800
Efectivo al inicio del periodo
1,302,300
2,195,400
2,060,200
1,993,400
Efectivo al final del periodo
1,179,100
1,234,600
2,195,400
2,060,200
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-41,900
1,100
258,000
912,300
Inversiones en bienes de capital
-162,000
-204,200
-158,600
-68,900
Flujo de caja libre
-203,900
-203,100
99,400
843,400