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TUI AG (TUI.L)

LSE - LSE Precio retrasado. Divisa en GBp (0.01 GBP).
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
509,400
305,800
-277,300
-2,467,200
-3,148,400
Depreciación y amortización
855,100
859,100
883,500
1,012,400
1,573,500
Cambio en el capital circulante
46,200
174,800
1,062,700
882,800
-1,268,100
Inventario
300
-6,200
-16,400
16,200
33,100
Otro capital circulante
961,500
971,100
1,562,100
-451,000
-3,358,900
Otros artículos no monetarios
15,600
120,700
381,200
624,600
619,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,653,200
1,637,300
2,077,800
-151,300
-2,771,900
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-691,700
-666,200
-515,700
-299,700
-587,000
Adquisiciones netas
-
-700
0
-5,300
-40,800
Otras actividades de inversión
-63,700
31,400
1,600
546,300
-9,600
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-593,200
-492,200
-308,200
704,700
161,800
Cambio neto en efectivo
43,500
310,500
138,600
319,800
-497,600
Efectivo al inicio del periodo
1,575,900
1,736,900
1,586,100
1,233,100
1,747,600
Efectivo al final del periodo
1,619,400
2,060,500
1,736,900
1,586,100
1,233,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,653,200
1,637,300
2,077,800
-151,300
-2,771,900
Inversiones en bienes de capital
-691,700
-666,200
-515,700
-299,700
-587,000
Flujo de caja libre
961,500
971,100
1,562,100
-451,000
-3,358,900