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Anual

Flujo de caja

Divisa en EUR.Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
439,300
305,800
-277,300
-2,467,200
-3,148,400
Depreciación y amortización
850,200
859,100
883,500
1,012,400
1,573,500
Cambio en el capital circulante
131,500
174,800
1,062,700
882,800
-1,268,100
Inventario
-6,900
-6,200
-16,400
16,200
33,100
Otro capital circulante
1,065,200
971,100
1,562,100
-451,000
-3,358,900
Otros artículos no monetarios
65,400
120,700
381,200
624,600
619,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,695,700
1,637,300
2,077,800
-151,300
-2,771,900
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-630,500
-666,200
-515,700
-299,700
-587,000
Adquisiciones netas
-
-700
0
-5,300
-40,800
Otras actividades de inversión
-17,900
31,400
1,600
546,300
-9,600
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-420,800
-492,200
-308,200
704,700
161,800
Cambio neto en efectivo
155,300
310,500
138,600
319,800
-497,600
Efectivo al inicio del periodo
1,542,700
1,736,900
1,586,100
1,233,100
1,747,600
Efectivo al final del periodo
1,698,100
2,060,500
1,736,900
1,586,100
1,233,100
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,695,700
1,637,300
2,077,800
-151,300
-2,771,900
Inversiones en bienes de capital
-630,500
-666,200
-515,700
-299,700
-587,000
Flujo de caja libre
1,065,200
971,100
1,562,100
-451,000
-3,358,900