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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-369,800
-232,500
15,600
123,500
Depreciación y amortización
-
37,300
39,500
41,200
Impuestos sobre la renta diferidos
-
211,300
-23,100
10,800
Compensación con base en acciones
-
6,000
8,600
8,900
Cambio en el capital circulante
-
-87,300
-80,000
14,200
Cuentas por cobrar
-
14,200
-3,200
-11,500
Inventario
-
4,400
-51,400
-12,800
Cuentas a pagar
-
-79,300
-6,500
47,800
Otro capital circulante
2,200
-70,300
58,300
151,400
Otros artículos no monetarios
-
10,900
5,700
3,200
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
16,900
-38,500
96,100
179,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-14,700
-31,800
-37,800
-27,600
Compras de inversiones
0
-4,900
-
-14,100
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
2,900
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
4,100
-24,100
57,600
17,400
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-77,400
-237,000
-757,300
-552,900
Acción ordinaria readquirida
0
-75,000
-25,000
0
Dividendos pagados
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-8,400
-4,700
-12,900
-22,300
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
28,500
-70,700
-19,200
-169,000
Cambio neto en efectivo
26,200
-153,800
123,500
24,400
Efectivo al inicio del periodo
111,600
274,000
150,500
126,100
Efectivo al final del periodo
161,100
120,200
274,000
150,500
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
16,900
-38,500
96,100
179,000
Inversiones en bienes de capital
-14,700
-31,800
-37,800
-27,600
Flujo de caja libre
2,200
-70,300
58,300
151,400