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TV Asahi Holdings Corporation (TVAHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
16,046,000
16,603,000
20,999,000
12,600,000
26,398,000
Depreciación y amortización
-
10,758,000
10,906,000
11,023,000
11,080,000
Cambio en el capital circulante
-
-291,000
118,000
-2,328,000
3,358,000
Inventario
-
-1,675,000
2,740,000
287,000
-1,235,000
Otro capital circulante
-
-2,346,000
22,758,000
-29,121,000
-39,339,000
Otros artículos no monetarios
-
-2,205,000
3,022,000
1,403,000
-1,670,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
15,300,000
30,126,000
20,596,000
24,513,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-17,646,000
-7,368,000
-49,717,000
-63,852,000
Adquisiciones netas
-
-
0
-3,242,000
-
Compras de inversiones
-
-58,056,000
-83,091,000
-82,898,000
-135,939,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
48,905,000
96,972,000
88,315,000
135,695,000
Otras actividades de inversión
-
-212,000
-88,000
-517,000
446,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-25,009,000
7,625,000
-7,959,000
-16,450,000
Cambio neto en efectivo
-
-16,202,000
33,254,000
4,353,000
-1,823,000
Efectivo al inicio del periodo
-
77,317,000
44,062,000
39,709,000
41,533,000
Efectivo al final del periodo
-
61,114,000
77,317,000
44,062,000
39,709,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
15,300,000
30,126,000
20,596,000
24,513,000
Inversiones en bienes de capital
-
-17,646,000
-7,368,000
-49,717,000
-63,852,000
Flujo de caja libre
-
-2,346,000
22,758,000
-29,121,000
-39,339,000