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Towa Pharmaceutical Co., Ltd. (TWAPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 11:53AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
16,173,000
16,173,000
2,201,000
15,914,000
13,958,000
-
Depreciación y amortización
8,285,000
17,888,000
19,409,000
10,954,000
10,425,000
-
Cambio en el capital circulante
233,000
-32,574,000
-13,747,000
-3,102,000
-11,559,000
-
Inventario
-4,301,000
-6,288,000
-18,496,000
-7,950,000
-9,707,000
-
Otro capital circulante
14,494,000
-31,113,000
-27,925,000
8,553,000
2,129,000
-
Otros artículos no monetarios
323,000
6,109,000
-3,117,000
-356,000
-1,896,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
19,164,000
8,212,000
2,544,000
22,129,000
12,008,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,670,000
-39,325,000
-30,469,000
-13,576,000
-9,879,000
-
Adquisiciones netas
-37,710,000
-1,570,000
0
-45,405,000
-894,000
-
Compras de inversiones
-7,663,000
-50,000
-301,000
-1,000
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
12,523,000
0
34,000
18,000
-
12,523,000
Otras actividades de inversión
109,000
131,000
198,000
-220,000
1,299,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-39,541,000
-40,394,000
-30,284,000
-59,729,000
-9,100,000
-
Cambio neto en efectivo
-7,938,000
5,393,000
-8,573,000
9,915,000
3,855,000
-
Efectivo al inicio del periodo
26,652,000
24,257,000
32,830,000
22,915,000
18,713,000
-
Efectivo al final del periodo
18,713,000
29,650,000
24,257,000
32,830,000
22,915,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
19,164,000
8,212,000
2,544,000
22,129,000
12,008,000
-
Inversiones en bienes de capital
-4,670,000
-39,325,000
-30,469,000
-13,576,000
-9,879,000
-
Flujo de caja libre
14,494,000
-31,113,000
-27,925,000
8,553,000
2,129,000
-