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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
10,354
10,380
10,467
-29,719
-39,817
Depreciación y amortización
9,920
9,359
9,547
11,243
11,925
Impuestos sobre la renta diferidos
1,067
-634
-849
17,655
-8,072
Compensación con base en acciones
2,883
2,996
2,428
2,154
1,158
Cambio en el capital circulante
10,483
4,426
-25,964
5,778
13,548
Cuentas por cobrar
-
-8,393
-8,405
-7,810
13,132
Inventario
-
-2,750
-18,552
9,063
6,775
Cuentas a pagar
-
7,136
-638
4,606
-3,342
Otro capital circulante
29,579
14,980
-13,042
2,064
-1,581
Otros artículos no monetarios
-
338
-1,127
7,417
2,527
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
38,312
22,898
-8,313
6,528
9,118
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-8,733
-7,918
-4,729
-4,464
-10,699
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-33
333
1,175
1,620
443
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-8,766
-408
5,901
-2,742
-10,119
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-97,678
-100,432
-99,718
-80,208
-107,306
Acción ordinaria emitida
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-2,027
-699
-700
-444
-1,211
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-18,405
-19,511
4,055
-4,317
-1,055
Cambio neto en efectivo
9,819
742
181
1,652
-1,674
Efectivo al inicio del periodo
14,024
12,521
12,340
10,688
12,362
Efectivo al final del periodo
25,165
13,263
12,521
12,340
10,688
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
38,312
22,898
-8,313
6,528
9,118
Inversiones en bienes de capital
-8,733
-7,918
-4,729
-4,464
-10,699
Flujo de caja libre
29,579
14,980
-13,042
2,064
-1,581
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