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Thoughtworks Holding, Inc. (TWKS)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-91,436
-68,661
-105,393
-575
78,973
Depreciación y amortización
34,516
36,450
34,446
29,528
26,528
Impuestos sobre la renta diferidos
-9,759
-8,351
-19,425
-22,369
2,085
Compensación con base en acciones
57,966
65,026
250,505
127,713
2,020
Cambio en el capital circulante
-24,050
143
-104,749
-24,062
11,510
Cuentas por cobrar
9,707
32,661
-61,877
-32,139
3,977
Cuentas a pagar
-3,927
-2,597
144
309
-700
Otro capital circulante
-11,253
40,111
64,884
92,236
110,171
Otros artículos no monetarios
20,176
22,122
21,897
3,642
1,831
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
267
49,064
89,389
118,304
125,296
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,520
-8,953
-24,505
-26,068
-15,125
Adquisiciones netas
0
-15,989
-70,011
-44,759
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,172
-24,591
-93,945
-70,309
-14,993
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-7,150
-107,150
-107,150
-336,709
-33,565
Acción ordinaria emitida
-
0
0
316,589
0
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
-701,960
0
Dividendos pagados
-
0
0
-315,003
0
Otras actividades de financiación
-20,964
-19,631
-74,741
-7,203
-334
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-22,960
-120,217
-175,125
-140,630
318,197
Cambio neto en efectivo
-36,356
-93,904
-199,378
-97,257
435,043
Efectivo al inicio del periodo
110,563
195,564
394,942
492,199
57,156
Efectivo al final del periodo
76,698
101,660
195,564
394,942
492,199
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
267
49,064
89,389
118,304
125,296
Inversiones en bienes de capital
-11,520
-8,953
-24,505
-26,068
-15,125
Flujo de caja libre
-11,253
40,111
64,884
92,236
110,171