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Ternium S.A. (TX)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
663,105
676,043
1,767,516
3,825,068
778,468
Depreciación y amortización
677,957
657,692
616,492
591,790
631,051
Impuestos sobre la renta diferidos
-16,746
-160,940
-1,195,561
578,285
66,561
Cambio en el capital circulante
-162,632
321,081
1,152,498
-2,617,789
352,795
Cuentas por cobrar
-
-97,938
584,699
-926,735
-41,649
Inventario
-
202,470
438,090
-1,906,524
156,517
Cuentas a pagar
-
280,571
83,306
109,247
200,410
Otro capital circulante
633,968
1,040,447
2,172,390
2,153,705
1,201,233
Otros artículos no monetarios
1,077,135
1,060,852
-24,795
5,901
6,991
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,340,163
2,501,124
2,752,943
2,677,315
1,761,246
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,706,195
-1,460,677
-580,553
-523,610
-560,013
Adquisiciones netas
-
-118,686
-4,216
-757
-17,014
Compras de inversiones
-
-717,534
-770,638
-579,010
-600,884
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,028,186
-1,470,273
-1,324,611
-1,045,350
-1,176,867
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-526,306
-552,011
-772,054
-531,130
-751,922
Dividendos pagados
-569,292
-569,292
-530,031
-569,292
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-655,141
-766,357
-1,016,177
-854,376
-506,254
Cambio neto en efectivo
656,836
264,494
412,155
777,589
78,125
Efectivo al inicio del periodo
1,220,149
1,653,355
1,276,605
537,882
519,965
Efectivo al final del periodo
1,876,985
1,846,013
1,653,355
1,276,605
537,882
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,340,163
2,501,124
2,752,943
2,677,315
1,761,246
Inversiones en bienes de capital
-1,706,195
-1,460,677
-580,553
-523,610
-560,013
Flujo de caja libre
633,968
1,040,447
2,172,390
2,153,705
1,201,233