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TherapeuticsMD, Inc. (TXMD)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
68,307
111,997
-172,415
-183,524
Depreciación y amortización
594
1,193
736
4,067
Compensación con base en acciones
4,140
11,572
18,125
10,679
Cambio en el capital circulante
-35,129
-4,086
4,591
-3,341
Cuentas por cobrar
-
-
-4,327
-8,224
Inventario
-
-
-711
-3,337
Cuentas a pagar
-1,387
-1,211
-1,062
1,887
Otro capital circulante
-1,396
-4,433
-144,916
-161,069
Otros artículos no monetarios
156
-394
720
11,278
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-1,322
-4,078
-142,693
-159,471
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-355
-2,223
-1,598
Otras actividades de inversión
-20.42
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
223,760
223,479
-2,223
-1,598
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-94,432
-219,432
-50,000
0
Acción ordinaria emitida
1,163
2,468
184,348
31,703
Acción ordinaria readquirida
-
-38,657
0
-
Otras actividades de financiación
-
-1,269
-5,118
-1,250
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-110,796
-235,206
129,552
80,725
Cambio neto en efectivo
-28,164
-15,805
-15,364
-80,344
Efectivo al inicio del periodo
38,330
65,122
80,486
160,830
Efectivo al final del periodo
10,166
49,317
65,122
80,486
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-1,322
-4,078
-142,693
-159,471
Inversiones en bienes de capital
-
-355
-2,223
-1,598
Flujo de caja libre
-1,396
-4,433
-144,916
-161,069