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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,317,000
-2,072,000
1,136,000
-115,000
9,585,000
-
Depreciación y amortización
2,997,000
3,121,000
1,421,000
1,064,000
4,180,000
-
Cambio en el capital circulante
801,000
849,000
-1,760,000
-787,000
-2,656,000
-
Inventario
537,000
1,191,000
-1,570,000
-1,816,000
1,132,000
-
Otro capital circulante
-10,000
307,000
-679,000
-1,356,000
-5,510,000
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-9,000
1,070,000
-15,134,000
-851,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,684,000
2,064,000
617,000
92,000
-3,326,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,694,000
-1,757,000
-1,296,000
-1,448,000
-2,184,000
-
Adquisiciones netas
-24,000
-11,000
-8,000
-37,000
-4,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
850,000
0
-
Otras actividades de inversión
349,000
155,000
1,000
1,000
-182,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,333,000
-1,582,000
-277,000
-510,000
12,414,000
-
Cambio neto en efectivo
-854,000
-234,000
-1,451,000
-1,698,000
7,125,000
-
Efectivo al inicio del periodo
5,835,000
7,638,000
9,017,000
10,697,000
3,706,000
-
Efectivo al final del periodo
4,981,000
7,339,000
7,638,000
9,017,000
10,697,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,684,000
2,064,000
617,000
92,000
-3,326,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,694,000
-1,757,000
-1,296,000
-1,448,000
-2,184,000
-
Flujo de caja libre
-10,000
307,000
-679,000
-1,356,000
-5,510,000
-