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Dow Jones
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Nasdaq
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Russell 2000
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Petróleo
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Al cierre: 04:00PM EDT
51.72
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(+0.08%)
Fuera de horario:
05:26PM EDT
Resumen
Gráfico
Estadísticas
Datos históricos
Perfil
Financieros
Análisis
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Tenedores
Sustentabilidad
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:
Estado de ingresos
Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,688,000
2,618,000
737,000
-1,964,000
-7,069,000
Depreciación y amortización
-
2,671,000
2,456,000
2,485,000
2,488,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
756,000
248,000
-583,000
-1,741,000
Cambio en el capital circulante
-
664,000
2,255,000
1,670,000
227,000
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
135,000
Cuentas a pagar
-
572,000
796,000
985,000
-1,079,000
Otro capital circulante
-78,000
-260,000
1,247,000
-40,000
-5,860,000
Otros artículos no monetarios
-
229,000
390,000
425,000
1,768,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,616,000
6,911,000
6,066,000
2,067,000
-4,133,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-6,694,000
-7,171,000
-4,819,000
-2,107,000
-1,727,000
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-6,143,000
-9,470,000
-11,232,000
-68,000
-552,000
Ventas/vencimientos de inversiones
10,115,000
10,519,000
2,084,000
397,000
2,319,000
Otras actividades de inversión
-33,000
-23,000
-69,000
-1,000
4,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,697,000
-6,106,000
-13,829,000
-1,672,000
50,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-8,459,000
-4,248,000
-4,011,000
-5,205,000
-4,449,000
Acción ordinaria emitida
-
0
0
532,000
2,103,000
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-353,000
Otras actividades de financiación
-19,000
-32,000
-74,000
-27,000
-20,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-3,267,000
-1,892,000
-3,349,000
6,396,000
12,957,000
Cambio neto en efectivo
652,000
-1,087,000
-11,112,000
6,791,000
8,874,000
Efectivo al inicio del periodo
8,032,000
7,421,000
18,533,000
11,742,000
2,868,000
Efectivo al final del periodo
8,684,000
6,334,000
7,421,000
18,533,000
11,742,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,616,000
6,911,000
6,066,000
2,067,000
-4,133,000
Inversiones en bienes de capital
-6,694,000
-7,171,000
-4,819,000
-2,107,000
-1,727,000
Flujo de caja libre
-78,000
-260,000
1,247,000
-40,000
-5,860,000
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