U.S. markets open in 3 hours 22 minutes

UBS Group AG (UBS)

NYSE - NYSE Precio retrasado. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
30.10-0.24 (-0.79%)
Al cierre: 04:00PM EDT
30.08 -0.02 (-0.07%)
Antes de la apertura del mercado: 05:45AM EDT
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
28,576,000
27,850,000
7,629,000
7,457,000
6,557,000
Depreciación y amortización
4,120,000
3,750,000
2,061,000
2,118,000
2,126,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-522,000
-694,000
494,000
434,000
352,000
Cambio en el capital circulante
114,728,000
90,103,000
18,228,000
19,103,000
33,829,000
Otro capital circulante
120,995,000
84,383,000
13,004,000
29,584,000
35,104,000
Otros artículos no monetarios
-23,711,000
-34,388,000
-10,742,000
3,901,000
-4,831,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
122,718,000
86,068,000
14,647,000
31,425,000
36,958,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,723,000
-1,685,000
-1,643,000
-1,841,000
-1,854,000
Adquisiciones netas
-
-4,000
-3,000
-1,000
-46,000
Compras de inversiones
-10,840,000
-14,244,000
-31,491,000
-5,672,000
-10,456,000
Ventas/vencimientos de inversiones
10,782,000
10,465,000
18,799,000
4,507,000
4,530,000
Otras actividades de inversión
108,510,000
108,510,000
-
-
1,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
106,939,000
103,228,000
-12,447,000
-2,119,000
-6,785,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-204,013,000
-165,987,000
-67,670,000
-79,909,000
-87,098,000
Acción ordinaria readquirida
-
-
-6,006,000
-3,341,000
-1,387,000
Dividendos pagados
-
-1,679,000
-1,668,000
-1,301,000
-2,607,000
Otras actividades de financiación
-787,000
-721,000
-616,000
-283,000
-576,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-97,952,000
-58,262,000
-9,095,000
10,346,000
12,433,000
Cambio neto en efectivo
131,705,000
131,035,000
-6,895,000
39,651,000
42,605,000
Efectivo al inicio del periodo
167,439,000
195,321,000
207,875,000
173,531,000
119,873,000
Efectivo al final del periodo
299,144,000
340,311,000
195,321,000
207,875,000
173,531,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
122,718,000
86,068,000
14,647,000
31,425,000
36,958,000
Inversiones en bienes de capital
-1,723,000
-1,685,000
-1,643,000
-1,841,000
-1,854,000
Flujo de caja libre
120,995,000
84,383,000
13,004,000
29,584,000
35,104,000