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Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-58,700
-46,344
15,171
29,073
-57,237
Depreciación y amortización
27,578
27,186
26,207
25,528
23,653
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,992
-6,587
-2,304
-4,630
-4,011
Compensación con base en acciones
1,812
2,805
3,555
3,462
3,999
Cambio en el capital circulante
21,671
20,003
-42,343
-19,077
32,780
Cuentas por cobrar
-
23,138
-13,533
-40,059
29,964
Inventario
8,525
24,431
-34,749
-28,069
15,792
Cuentas a pagar
-480
-35,701
8,937
40,909
-17,328
Otro capital circulante
-14,988
-31,694
-39,251
11,898
34,215
Otros artículos no monetarios
-297
48
-99
-495
-444
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,449
4,740
380
36,681
52,724
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-12,539
-36,434
-39,631
-24,783
-18,509
Otras actividades de inversión
892
209
-2,103
162
83
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-11,647
-36,225
-41,734
-24,621
41,574
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-169,340
-174,623
-132,907
-13,646
-157,635
Acción ordinaria readquirida
-
-69
-9,496
-111
-2,516
Otras actividades de financiación
74
-603
28
-
29
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-7,335
25,938
17,965
-12,875
-37,922
Cambio neto en efectivo
-22,044
-6,330
-24,963
2,986
53,039
Efectivo al inicio del periodo
49,706
53,290
78,253
75,267
22,228
Efectivo al final del periodo
28,275
46,960
53,290
78,253
75,267
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,449
4,740
380
36,681
52,724
Inversiones en bienes de capital
-12,539
-36,434
-39,631
-24,783
-18,509
Flujo de caja libre
-14,988
-31,694
-39,251
11,898
34,215
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